База знаний

Учимся работать с корпоративной картой.

 

Пример: ООО "Ромашка" открыла специальный карточный счет в банке (счет бухгалтерского учета 55.04 "Прочие специальные счета") и оформила выпуск корпоративной карты на Иванова Ивана Ивановича.

1. Настройка учета корпоративных карт по подотчетным лицам

Для учета расчетов по корпоративным банковским картам в программе "1С:Бухгалтерия 8" корпоративную карту можно привязать к расчетному (или специальному карточному) счету и закрепить за ней подотчетное лицо. В этом случае при загрузке выписки банка в части списания денежных средств с корпоративной карты (по счету 55.04, если карта выпущена к специальному карточному счету организации, или по счету 51, если карта выпущена к расчетному счету) по номеру этой карты автоматически определится подотчетное лицо, которое совершило платеж или снятие наличных.

Как настроить карту:

  • Раздел: Главное - Организации.
  • Выберите организацию, откройте карточку организации и перейдите по ссылке Банковские счета.
  • Выберите счет или создайте новый счет, к которому выпущены корпоративные карты. Раскройте блок Корпоративные карты:
    • установите флажок К счету привязаны корпоративные карты;
    • выберите счет учета (51 - если карта выпущена к расчетному счету организации или 55.04 - если карта выпущена к специальному карточному счету организации);
    • табличную часть заполните по кнопке Добавить - укажите номер карты и подотчетное лицо (при проведении документа "Списание с расчетного счета" в проводках автоматически будет указываться соответствующее подотчетное лицо).
  • Кнопка Записать и закрыть.
Раздел: Главное - Организации.

2. Перевод денежных средств с основного расчётного счёта организации на карточный оформляется обычным списанием с расчетного счета.

Заходим в раздел "Банк и касса" пункт "Банковские выписки":

 Перевод денежных средств с основного расчётного счёта организации на карточный оформляется обычным списанием с расчетного счета.


Создаём документ "Списание с расчетного счета":

Указываем вид операции "Перевод на другой счет организации", наш карточный счёт и бухгалтерский счет 55.04.

Создаём документ "Списание с расчетного счета":


в поле Статья расходов выбрана статья "Внутреннее перемещение денежных средств" с незаполненным видом движения (выбирается автоматически).

в поле Статья расходов выбрана статья "Внутреннее перемещение денежных средств" с незаполненным видом движения (выбирается автоматически).


Движения документа

3. Сотрудники снимают наличные с корпоративных карт, привязанных к карточному счёту организации, или оплачивают картой за товары, работы, услуги.

Снятия денег или оплата сотрудником через корпоративную карту отображается тем же документом списания с расчетного счета.

Указываем вид операции "Перечисление подотчетному лицу"; в качестве счета указываем 55.04 и наш карточный счет; в качестве получателя (подотчетного лица) выступает держатель карты:

Указываем вид операции "Перечисление подотчетному лицу"; в качестве счета указываем 55.04 и наш карточный счет; в качестве получателя (подотчетного лица) выступает держатель карты


Движение документа 2

4. Сотрудник отчитывается за потраченные деньги, снятые по корпоративной карте

Заходим в раздел "Банк и касса" пункт "Авансовые отчеты": Создаем новый документ. На закладке «авансы» выбираем тип документа «списание с расчетного счета» и сам документ, которым отражена выдача подотчетной суммы.

Сотрудник отчитывается за потраченные деньги, снятые по корпоративной картеСотрудник отчитывается за потраченные деньги, снятые по корпоративной карте 2Сотрудник отчитывается за потраченные деньги, снятые по корпоративной карте 3